UCHWAŁA Nr XV/110/2016

RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 31 sierpnia 2016r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)


RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1


W UCHWALE Nr X/62/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 stycznia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.5.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 stycznia 2016r.,

- UCHWAŁĄ Nr XII/94/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 marca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.15.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 marca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.17.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 kwietnia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.20.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 kwietnia 2016r.,

- UCHWAŁĄ Nr XIII/98/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 kwietnia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.23.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 12 maja 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.25.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 czerwiec 2016r.,

- UCHWAŁĄ Nr XIV/106/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 czerwca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.31.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 lipca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.35.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 11 lipca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.38.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 sierpnia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.40.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 sierpnia 2016r.,

 

wprowadza się następujące zmiany:


1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 19 893 489,54 zł,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 19 223 218,84 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 670 270,70 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

 

  1. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 20 881 489,54 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 505 489,54 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 376 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

3. §11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 472 000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 452 000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7



4. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do niniejszej uchwały.


5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone odpowiednio załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                                        Rady Gminy


                                                                                                                                                  Wioletta Kuczmarska





 

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XV/110/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 31 sierpnia 2016r.



Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 71 175,03 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu:

  • zwiększenia planu łącznie o 120 191,41 zł z tytułu:

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 86 142,41 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.;

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 11 419,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
i zasiłki dla opiekunów;

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 21 300,00 zł na zatrudnienie przez GOPS w Tłuchowie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016;

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 1 330,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna".

  • zmniejszenia planu łącznie o 49 016,38 zł z tytułu:

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3 404,00 zł na wypłatę przez GOPS w Tłuchowie zasiłków stałych;

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. o 45 612,38 zł w związku z dostosowaniem planu na przedsięwzięcie
pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo".



W związku z wprowadzonymi zmianami planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu wydatków łącznie o 71 175,03 zł, w tym dokonuje się:

  • zwiększenia planu łącznie o 120 191,41 zł na:

- remont schodów zewnętrznych budynku urzędu gminy o 35 142,41 zł;

- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie o 5 000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Tłuchowo - Tłuchówek" o 46 000,00 zł;

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o 11 419,00 zł;

- zatrudnienie przez GOPS w Tłuchowie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 o 21 300,00 zł;

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna" o 1 330,00 zł.

  • zmniejszenia planu łącznie o 49 016,38 zł z tytułu:

- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 3 404,00 zł na wypłatę przez GOPS w Tłuchowie zasiłków stałych;

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. o 45 612,38 zł w związku z dostosowaniem planu na przedsięwzięcie
pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo".

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w łącznej wysokości 39 922,33 zł w celu zapewnienia środków finansowych na: wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Borowie (8 000,00 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą sieci kanalizacyjnej (56,00 zł), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników szkół (31 834,33 zł), wypłatę przez GOPS w Tłuchowie zasiłków stałych
(29,00 zł) i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (3,00 zł).

W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej o nazwie "Zespół Szkół
w Tłuchowie" na bazie dwóch jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie i Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków wyżej wymienionych szkół do poziomu przewidywanych dochodów i wydatków na dzień 31 sierpnia br. i jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Szkół w Tłuchowie o tą samą kwotę.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi
19 893 489,54 zł, natomiast po stronie wydatków 20 881 489,54 zł.


Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016.


                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                                        Rady Gminy


                                                                                                                                                Wioletta Kuczmarska