UCHWAŁA Nr XIII/98/2016

RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 kwietnia 2016r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)


RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1



W UCHWALE Nr X/62/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 stycznia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.5.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 stycznia 2016r.,

- UCHWAŁĄ Nr XII/94/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 marca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.15.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 31 marca 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.17.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 kwietnia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.20.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 18 kwietnia 2016r.,

wprowadza się następujące zmiany:


1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 19 165 310,08 zł,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 18 541 560,08 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 623 750,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

 

  1. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 19 782 310,08 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 17 617 310,08 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 165 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2



3. §11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 467 000 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 102 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7





4. W załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do niniejszej uchwały.



5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.




§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                                                            Rady Gminy

                                    Wioletta Kuczmarska


 


 

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XIII/98/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 kwietnia 2016r.



Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2016r. ogółem o 477 453,49 zł, w tym dokonuje się zarówno zmniejszeń, jak i zwiększeń planów, tj.:

  • zwiększenia planu dochodów z tytułu:

- promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" o 80 010,00 zł,

- dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o 346 913,49 zł (zgodnie
z pismem WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.),

- dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.
o 139 740,00 zł (zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.23.2016/96 z dnia 27 kwietnia 2016r.).

  • zmniejszenia planu dochodów z tytułu:

- dofinansowania zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 170901C Mysłakowo - Źródła o długości 1160 mb" ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o 75 750,00 zł,

- dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo na lata 2016 - 2020" o 11 500,00 zł,

- dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych o 1 960,00 zł (zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.21.2016/130 z dnia 25 kwietnia 2016r.).


Dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków ogółem o 477 453,49 zł, w tym dokonuje się zwiększeń planów, zmniejszeń oraz przeniesienia planów.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na:

- realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo" o 80 010,00 zł w związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o 346 913,49 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji,

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.
o 139 740,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji,

- bieżące utrzymanie dróg gminnych o 2 850,00 zł,

- bieżące utrzymanie mienia gminnego o 1 000,00 zł,

- remont sieci kanalizacyjnej o 15 000,00 zł,

- usługi związane z oświetleniem na terenie gminy o 2 000,00 zł,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich o 8 500,00 zł,

- zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej o 2 500,00 zł,

- zwiększenie dotacji na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci tzw. "Zielona szkoła" o 1 000,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury o 8 000,00 zł,

- usługi w zakresie kultury fizycznej o 5 000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Tłuchowo - Tłuchówek" o 15 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Mysłakówku" przeznaczając na ten cel dotację w wysokości 35 000,00 zł.


Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa 25 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tłuchowo" o 50 000,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 170901C Mysłakowo - Źródła o długości 1160 mb" o 113 200,00 zł,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup domku holenderskiego, kanadyjskiego"
o 6 000,00 zł powodując likwidację tego zadania,

- wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych w rozdziale dotyczącym wydatków na realizację zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych o 4 900,00 zł w związku z otrzymaną wcześniej dotacją,

- realizację zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych o 1 960,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji,

- wydatki na energię w ramach bieżącego funkcjonowania gospodarki ściekowej o 9 000,00 zł,



W związku z otrzymaniem kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej
na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci na rok 2016 w celu urealnienia planów wydatków Przedszkola w Tłuchowie
i ddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Mysłakówku dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w łącznej wysokości 51 487,00 zł.

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków między rozdziałami 85295
- pozostała działalność i 85211 - świadczenia wychowawcze na świadczenia wychowawcze
o 1 948 286,00 zł.

Dokonuje się także przeniesienia planów wydatków w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej m.in. na: wynagrodzenia
i pochodne dla animatora sportu zatrudnionego na orliku o 1 511,00 zł, remont pomnika
w centrum wsi Tłuchowo o 1 500,00 zł, opłacenie kosztów utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o 128,00 zł.


Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi
19 165 310,08 zł, natomiast po stronie wydatków 19 782 310,08 zł. Planowany deficyt
nie ulega zmianie i nadal wynosi 617 000,00 zł.


Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016.



                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                                        Rady Gminy


                                                                                                                                                Wioletta Kuczmarska