UCHWAŁA Nr XII/94/2016

RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 24 marca 2016r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)


RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1

W UCHWALE Nr X/62/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.4.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 22 stycznia 2016r.,

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.5.2016 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 stycznia 2016r.,


wprowadza się następujące zmiany:


1. §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 18 669 801,14 zł,
z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 17 970 301,14 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 699 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

 

  1. §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 19 286 801,14 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 17 002 601,14 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 2 284 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2



3. §4 otrzymuje brzmienie:

W budżecie określa się rezerwy w łącznej wysokości 300 000 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości – 62 000 zł,

2. celową w wysokości – 238 000 zł,

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 38 000 zł,

2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy
w kwocie – 200 000 zł,



4. §11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 459 000 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 66 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7



5. W załącznikach: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 3a i Nr 4
do niniejszej uchwały.



6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.


§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.



§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                                        Rady Gminy


                                                                                                                                                Wioletta Kuczmarska


UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XII/94/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 24 marca 2016r.



Dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2 154 781,00 zł,
w tym z tytułu:

- dotacji celowej na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia o 1 948 286,00 zł, zgodnie z pismemWojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2016/96;

- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 137 674,00 zł, zgodnie z pismemWojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.7.2016/96;

- dotacji celowej na zabezpieczenie wypłat zasiłków okresowych o 8 193,00 zł, zgodnie
z pismemWojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2016;

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojska, obrony cywilnej i spraw obronnych o 4 900,00 zł, zgodnie
z pismemWojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.36.2016/96;

- dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej
o 600,00 zł, zgodnie z pismemWojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.36.2016/96;

- dotacji celowej na zakup przezroczystych urn wyborczych o 4 760,00 zł, zgodnie
z pismem Krajowego Biura Wyborczego DWŁ-3101-1/16;

- części oświatowej subwencji ogólnej o 13 435,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją
z Ministerstwa Finansów;

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 7 933,00 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów.

- odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców za wodę o 500,00 zł;

- środków uzyskanych ze sprzedaży autobusu gminnego o 18 500,00 zł,

- promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo na lata 2016 - 2020" o 10 000,00 zł.


Dokonuje się zwiększenia planu wydatków łącznie o 2 154 781,00 zł, w tym o kwotę 1 948 286,00 zł w związku otrzymaną dotacją na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na inwestycje zaplanowane do realizacji
w bieżącym roku tj. na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tłuchowie
o 135 000,00 zł i na budowę budynku garażowego w Tłuchowie dla autobusów szkolnych
o 50 000,00 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazewnictwa inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” na „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie” oraz "Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego 4x4 dla OSP w Tłuchowie" na "Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tłuchowie".

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup domku typu holenderskiego, kanadyjskiego” za kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem dla mieszkanki naszej Gminy, której dom spłonął w pożarze.

Dokonuje się likwidacji rezerwy na wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł w celu zapewnienia środków na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki inwestycyjne dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych łącznie o 74 576,00 zł.

Wprowadzając środki finansowe w planie dochodów oraz poprzez przeniesienie planu wydatków dokonuje się zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej na wydatki bieżące takie jak m.in.: opłaty za badania ścieków oraz funkcjonowanie gospodarki ściekowej - 6 000,00 zł, wydatki związane z tworzeniem planu rewitalizacji
- 2 000,00 zł, naprawę pomnika w centrum Tłuchowa - 1 500,00 zł, zwrot kosztów dowożenia dziecka
- 1 000,00 zł, podatek od autobusów gminnych - 271,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 800,00 zł, zapłatę za utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych
- 2 000,00 zł, dofinansowanie działalności statutowej organizacji zajmujących się opieką
i ochroną zwierząt zgodnie z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi - 8 000,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gimnajum w Tłuchowie - 500,00 zł, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gimnazjum w Tłuchowie - 3 400,00 zł
i Szkoły Podstawowej w Mysłakówku - 1 100,00 zł oraz na zakup materiałów w celu wykonania ogrodzenia świetlicy w Borowie - 7 933,00 zł.


Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi
18 669 801,14 zł, natomiast po stronie wydatków 19 286 801,14 zł. Planowany deficyt
nie ulega zmianie i nadal wynosi 617 000,00 zł.


Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2016.

                                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                                                            Rady Gminy


                                                                                                                                                    Wioletta Kuczmarska